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護送首個月期超年度流動資金庫房現金存款投標

Eleanor 2019-01-08 15:02:18金融


  12月4日,即停牌兩個月後,財政部和中國人民銀行恢複了對國庫現金存款的招標。根據中國人民銀行(PBOC)的公告,2018年12月7日將舉行一次投標,為2018年中央財政部現金管理銀行的定期存款(11隻)進行投標。這一時期的營業金額為1000億元,期限為1個月(28天),利息日期為2018年12月7日,到期日為2019年1月4日。12月21日,將有1200億元人民幣的3個月期國債現金存款到期.

  這是我國首次推出為期一個月的國債現金存款招標.目前有3個月、6個月和9個月,最近幾年主要是3個月。這主要是為了保持跨年度流動性,為年底提前到期流動資金鋪平道路。同時,要振興財政資金存量,提高國庫資金使用效率。中信證券首席固定收益分析師明確告訴上海證券交易所記者。

  所謂國庫現金存款,是指在商業銀行、商業銀行持有國債或者地方政府債券作為質押取得存款、向財政部支付利息的情況下存入的國庫現金。國債現金存款招標作為財政政策與貨幣政策的協調工具,具有向市場注入流動性的功能。

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  自2018年10月25日起,中國人民銀行持續暫停公開市場業務。同時,對國庫現金定期存款的投標已暫停兩個月。10月和11月,國庫現金定期存款到期分別為1500億元和2200億元。同時暫停國庫現金存款也符合中國人民銀行的整體公開市場業務和其他貨幣政策,這些政策以前通過有針對性的標杆為機構補充了大量的流動性。」明明表示,要在最近一年年底重新開始招標。一方面要推進跨年度流動性佈局,另一方面要提高國庫資金的效率。

  他預計,在未來,在正常運作下或持有三個月的國債現金存款,但不排除在年底、季末、春節假期等特殊情況下,使用1個月的國庫券現金存款。

  美國國債儲備將繼續在貨幣和財政政策體系中發揮重要作用。有關專家建議,積極穩妥地推進國庫現金管理的實施。通過國庫現金管理的運作,可以消除國庫現金餘額波動對貨幣政策的外部影響,提高國庫現金管理、債務管理、貨幣政策等相關決策的總體規劃程度和科學性。中國人民銀行和財政部要加強協調,不斷完善國庫現金管理的部門間協調機制,根據貨幣財政政策的需要,召開年度部長級國庫現金管理會議,選擇確定國庫現金管理的目標規模,然後在本次季度、月度會議上,然後結合具體的市場環境來確定國庫現金管理的具體操作。

 

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